Soru

Programı geçen yılda kullandım, bu yıl için önceki dönem bilgilerini geçen yıl kullandığım sürümden aktarabilir miyim?

Çözüm

Evet aktarabilirsiniz. Bunun için şu yolu izlemelisiniz;

• Geçen yıl kullandığınız program üzerinden Veri Kaydet seçeneğini tıklayarak programda bulunan bütün bilgileri data olarak bir dosyaya kaydedin ve bütün Excel dosyalarını kapatın,

• Programın bu yıl kullanacağınız yeni sürümünü çalıştırın,

• Firma Seç>Veri Al seçeneğini tıklayarak geçen yılın data dosyasını tıklayın, böylece geçen yılın verileri programa yüklenmiş olacaktır,

• Şimdi sırasıyla Satışların Maliyeti, Gelir Tablosu, Bilanço (Aktif), Bilanço (Pasif) ve Kar Dağıtım Tablosu'nu görüntüleyin ve her birini görüntülediğinizde KAYDET tuşuna (program üzerindeki tuşa) basın,

• Şimdi MENÜ'ye dönüp, Veri Kaydet'i tıklayarak, 2006 yılına ait dataları yeniden kaydedin,

• Sonra Veri Gir>Düzelt>Sil bölümüne geçip "Cari Dönem SİL" ve "Önceki Dönem SİL" tuşlarını tıklayıp, programdaki tüm verileri temizleyin,

• Tekrar MENÜ'ye dönüp, "Önceki Dönem Bilgisi Al" seçeneğini tıklayarak 2006 yılı için az önce kaydettiğiniz data dosyasını seçtiğinizde 2006 yılının cari dönem bilgileri bu yıl için önceki dönem sütunlarına taşınmış olacaktır.

Bu işlem biraz uzun gibi gözükse de aslında son derece basit bir yoldur.

Bundan sonraki yıllarda bu uzun yol izlenmeyecek, sadece bir önceki yılın data dosyası tıklanıp gerekli veriler alınacaktır.

Yukarıdaki uzun işlem programın geçen yılki sürümünün bu işleme uygun olmaması nedeniyle yapılmaktadır.

Soru

Programı sadece vergi ve yasal yükümlülükleri hesaplamak için kullanabilirliyim ?

Çözüm

Evet kullanılabilirsiniz. Bunun için vergi öncesi ticari kar tutarını mizanın boş bir satırına giriniz. Hesap kodu olarak herhangi bir gelir kalemi hesap kodunu (örneğin 600) giriniz. Ayrıca mizana 193 hesabı ve tutarını da girmelisiniz. Daha sonra "Veri Girişi ve Düzeltme" bölümündeki vergi hesaplamaya yönelik veri girişlerini tamamlayınız. Kurumlar vergisi beyannameniz hazır olacaktır.

Soru

Veri girişi yapamıyorum. Bu bölüme geldiğimde Visual Basic hatası veriyor, program kilitleniyor.

Çözüm

Boş bir Excel sayfası açınız,

Araçlar/Eklentiler seçeneğini tıklayınız, açılan pencereden ToolPak VBA Çözümleyicisi ve ToolPak Çözümleyicisi seçeneklerini işaretleyip Tamam tuşuna basınız.

Not: Office programı bilgisayarınıza tam kurulmadıysa Office CD'si isteyecektir.

Soru

Mali tablolara veri giremiyorum şifre soruyor.

Çözüm

Programın veri girilmesi gereken yerler korumasız, korumalı yerlere veri girilmesi gerekmemektedir. Veri girişi MENÜ'de yeşil zemin renkli bağlantı çubukları tıklanarak açılan veri giriş formlarına ve cari dönem mizan girişi bölümüne yapılmaktadır.

Ayrıca mali tabloların önceki dönem sütunlarına mavi ok işaretinin altındaki dar sütuna manüel olarak tek tek yada daha önce aynı program kullanılmış ise Kopyala/Özel Yapıştır/Değerler şeklinde yapılabilir.

Soru

E-Beyannameye veri aktarmayı başaramadım.

Çözüm

Bunun için önce burayı tıklayarak aşağıdaki *.txt dosyalarını c:\ebyn klasörü içine indiriniz.

_KV_Gelir_Tablosu

_KV_Aktif

_KV_Pasif

Daha sonra MENÜ üzerindeki bağlantılar aracılığı ile Gelir Tablosu ve Bilançoyu *.txt formatında (Sekmelere ayrılmış metin) kaydediniz.

E-Beyanname programını açıp, Ekler'den Tek Düzen Hesap Planı seçeneğini seçiniz ve ilgili tablonun (Gelir Tablosu, Aktif, Pasif) sağ köşesinde bulunan (+) ve (-) işaretinin altındaki sola ok (:) işaretini tıklayarak açılan pencereden _KV_Gelir_Tablosu, _KV_Aktif, _KV_Pasif dosyalarından uygun olanı tıklayınız, aktarma işi gerçekleşmiş olacaktır.

Soru

Önceki dönem bilgilerini nereden girebilirim.

Çözüm

İki şekilde yapılabilir;

P İlgili mali tablonun Önceki Dönem sütununun solunda bulunan mavi ok (È) işaretinin altındaki dar sütuna bilgiler tek tek manüel olarak girilerek,

P Eğer önceki dönemde de bu program kullanılmış ise, onun cari dönem bilgilerinin ilk sütunu en üstteki hesap kaleminden en alttaki hesap kalemine kadar işaretlenip Kopyalanır, sonra şu an kullanılmakta olan mG_taBlo programının aynı mali tablosunun önceki dönem sütununun solundaki mavi ok (È) işaretinin altındaki ilk hesap kaleminin karşısından itibaren Düzen/Özel Yapıştır/Değerler tıklanarak yapıştırılarak.

Soru

Mizanda 620, 621 ve 622 hesaplar mevcut olduğu halde Gelir Tablosuna gitmiyor.

Çözüm

Gelir Tablosundaki Satışların Maliyeti hesapları iki şekilde oluşur;

P MENÜ/Veri Girişi ve Düzeltme/Firma Bilgileri seçenekleri tıklanıp, açılan veri girişi formundaki  "Satışların Maliyeti Tablosu" İstemiyorum seçeneği benimsenirse mizandaki 620, 621 ve 622 hesaplar Gelir Tablosuna gidecektir.

P Eğer Satışların Maliyeti Tablosu oluşturulmak isteniyorsa bu takdirde, MENÜ/Veri Girişi ve Düzeltme/Firma Bilgileri seçenekleri tıklanıp, açılan veri girişi formundaki  "Satışların Maliyeti Tablosu" İstiyorum seçeneği benimsenir. Bu durumda mizanda 620, 621 ve 622 hesaplar bulunsa dahi tutarları Gelir Tablosuna taşınmayacaktır.

» Bu durumda mizanda 150, 151, 152, 153 hesapların yanı sıra 710, 720, 730 ve 740 hesaplar da (eğer varsa) yer almalıdır.

 » Ayrıca MENÜ/Veri Girişi ve Düzeltme/Stok Bilgileri seçenekleri tıklanarak açılan veri giriş formundaki stok bilgileri eksiksiz olarak girilmelidir.

» Bu girişler yapıldıktan sonra Satışların Maliyeti Tablosu oluşmakta ve buradaki bilgiler Gelir Tablosuna taşınmaktadır.

UYARI 1: MENÜ/Veri Girişi ve Düzeltme/Firma Bilgileri seçenekleri tıklandığında açılan veri girişi formundaki "Satışların Maliyeti Tablosu" İstiyorum  seçeneği varsayılan olarak benimsenmiştir. Eğer istenmiyorsa buradan İstemiyorum seçeneği benimsenip form kaydedilmelidir.

UYARI 2: Satışların Maliyeti Tablosu'nun istenmesi tavsiye edilir.

Soru

Mizanda 371 hesap mevcut olmasına karşılık Bilançonun pasifine gitmiyor.

Çözüm

Mizanda 193 hesap mevcut olmalı ve bu hesap içinde;

P Hesap döneminin üç dönem ödenmiş Geçici Vergi tutarı ile 4. dönem Geçici Vergi tahakkuku (193 Borçlu - 360 Alacaklı şeklinde) yer almalıdır,

P Yıl içinde kesinti yolu ile ödenmiş vergiler yer almalıdır,

P Yıl içinde kesinti yolu ile yurtdışında ödenmiş vergiler (varsa) yer almalıdır.

P 193 hesap ayrıntısı incelenerek yukarıdaki peşin ödenmiş vergilerden mahsup edilebilir nitelikte olanlar, MENÜ/Veri Giriş ve Düzeltme/Diğer seçeneği tıklanarak açılan vergi giriş formundaki 501, 502 ve 503 kodlu satırlara yazılmalıdır.

P İşte bu satırlara yazılan tutarlar, program tarafından hesaplanan dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükleri (Bilanço/Pasif 370  hesap) hesap ile kıyaslanarak en fazla 370 hesap tutarı kadar olan kısmı 371 hesaba program tarafından taşınmaktadır.

Soru

Mali tabloları istemiyorum sadece vergi hesabı ve Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenleyebilir miyim ?

Çözüm

Sadece vergi ve diğer yasal yükümlülük hesabı ve Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenlenebilir. Bunun için yapılması gerekenler;

P Mizan girişi sayfasını açıp herhangi bir satıra herhangi bir gelir hesabı kodu (örneğin 600), mizanın alacak kısmına da dönemin ticari kar (vergi öncesi kar) tutarını giriniz.

P Daha sonra Vergi Girişi ve Düzeltme bölümünden aşağıdaki vergi giriş formlarını doldurunuz;

• Geçmiş yıllar zararları,

• Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler,

• Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler,

• Ticari kara ilaveler (KKEG ve diğer),

• Diğer Bilgiler.

Soru

E-Beyannameye aktarılan Gelir Tablosu ve Bilanço rakamları e-beyanname üzerinde farklı çıkıyor.

Çözüm

E-beyannameye Excel'den veri aktarılacaksa Excel ondalık ayracı [,] binlik ayracı da [.] olmalıdır. Aksi halde e-beyannameye aktarılan mali tablo bilgileri hatalı oluşacaktır. Bu ayar Araçlar/Seçenekler/Uluslararası sekmesinden yapılabilir.